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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 307.00 | 515.00 | 9 821.00 |
AH Fonds commercial | 672 247.00 | | 672 247.00 | 672 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 085.00 | 157 827.00 | 122 258.00 | 280 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 306.00 | 132 789.00 | 37 517.00 | 170 306.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 508.00 | 299 922.00 | 834 585.00 | 1 134 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 522.00 | 31 452.00 | 438 070.00 | 469 522.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 526.00 | 31 452.00 | 588 073.00 | 619 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 033.00 | 331 375.00 | 1 422 658.00 | 1 754 033.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 358.00 | 64 470.00 | | 76 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | 11 887.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 131 061.00 | 120 358.00 | | 131 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 992.00 | 490 054.00 | | 373 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 368.00 | 345 440.00 | | 349 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 881.00 | 376 676.00 | | 334 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 375.00 | 256 729.00 | | 230 375.00 |
EA Autres dettes | | 3 837.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 982.00 | 2 995.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 598.00 | 1 475 730.00 | | 1 291 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 658.00 | 1 596 088.00 | | 1 422 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 585.00 | 312 157.00 | | 208 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 900.00 | | 1 770 900.00 | 1 770 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 900.00 | | 1 770 900.00 | 1 770 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 19 478.00 | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | 67 500.00 | | 9 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 703.00 | 86 978.00 | | 16 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 078.00 | 9 440.00 | | 19 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646.00 | 62 023.00 | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 723.00 | 71 463.00 | | 24 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 020.00 | 15 515.00 | | -8 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | -3 190.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 178.00 | 2 071 143.00 | | 1 797 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 475.00 | 2 059 256.00 | | 1 786 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | 11 887.00 | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 092.00 | | 41 457.00 | 1 127 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 048.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 31 291.00 | 1 134 508.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 291.00 | 450 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 069.00 | | | 682 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 058.00 | | 39 625.00 | 442 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 1 832.00 | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 032.00 | 56 536.00 | 25 646.00 | 269 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 650.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 375.00 | 55 886.00 | 25 646.00 | 260 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 959.00 | 2 711.00 | 1 217.00 | 29 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 959.00 | 2 711.00 | 1 217.00 | 29 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 959.00 | 2 711.00 | 1 217.00 | 29 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 881.00 | 334 881.00 | | 334 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 399 499.00 | 399 499.00 | | 399 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VB T. V. A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 474.00 | 69 728.00 | 94 746.00 | 164 474.00 |
VI Groupe et associés | 349 368.00 | 349 368.00 | | 349 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 023.00 | 521 023.00 | | 521 023.00 |
VW T.V.A. | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 598.00 | 1 196 852.00 | 94 746.00 | 1 291 598.00 |