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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 10 679.00 | 4 232.00 | 14 911.00 |
AH Fonds commercial | 672 247.00 | | 672 247.00 | 672 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 266.00 | 3 684.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 415.00 | 197 503.00 | 94 912.00 | 292 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 548.00 | 154 249.00 | 39 299.00 | 193 548.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 553.00 | 362 697.00 | 815 856.00 | 1 178 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 407.00 | 20 865.00 | 92 542.00 | 113 407.00 |
BN En cours de production de biens | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 173.00 | 81 677.00 | 570 496.00 | 652 173.00 |
BZ Autres créances | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 837.00 | 102 542.00 | 811 295.00 | 913 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 389.00 | 465 239.00 | 1 627 151.00 | 2 092 389.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 061.00 | 76 358.00 | | 87 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054.00 | 10 703.00 | | 11 054.00 |
DL TOTAL (I) | 142 115.00 | 131 061.00 | | 142 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 015.00 | 373 992.00 | | 376 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 291.00 | 349 368.00 | | 353 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 077.00 | 334 881.00 | | 455 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 859.00 | 230 375.00 | | 283 859.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 291.00 | 2 982.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 036.00 | 1 291 598.00 | | 1 485 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 151.00 | 1 422 658.00 | | 1 627 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 803.00 | 208 585.00 | | 213 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 633.00 | | 1 798 633.00 | 1 798 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 633.00 | | 1 798 633.00 | 1 798 633.00 |
FM Production stockée | | | 57 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 3 937.00 | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 9 916.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 16 703.00 | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | 19 078.00 | | 11 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 5 646.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | 24 723.00 | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | -8 020.00 | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 455.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 974.00 | 1 797 178.00 | | 1 893 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 920.00 | 1 786 475.00 | | 1 882 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 054.00 | 10 703.00 | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 508.00 | | 46 301.00 | 1 134 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 482.00 | 1 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840.00 | 416.00 | 1 178 553.00 | 1 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 485 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 069.00 | | 9 039.00 | 682 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 391.00 | | 35 988.00 | 450 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 1 274.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 922.00 | 62 776.00 | 2.00 | 299 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 1 637.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 615.00 | 61 139.00 | 2.00 | 290 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 452.00 | 57 594.00 | 7 370.00 | 31 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 452.00 | 78 459.00 | 7 370.00 | 31 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 452.00 | 78 459.00 | 7 370.00 | 31 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 459.00 | 7 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 077.00 | 455 077.00 | | 455 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 433 795.00 | 433 795.00 | | 433 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 378.00 | 218 378.00 | | 218 378.00 |
VB T. V. A. | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 198.00 | 215 198.00 | | 215 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 817.00 | 67 735.00 | 93 082.00 | 160 817.00 |
VI Groupe et associés | 353 291.00 | 353 291.00 | | 353 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 787.00 | 736 787.00 | | 736 787.00 |
VW T.V.A. | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 036.00 | 1 391 954.00 | 93 082.00 | 1 485 036.00 |