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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 8 007.00 | 1 815.00 | 9 821.00 |
AH Fonds commercial | 672 247.00 | | 672 247.00 | 672 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 864.00 | 159 065.00 | 117 799.00 | 276 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 036.00 | 130 218.00 | 125 817.00 | 256 036.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 834.00 | 297 290.00 | 921 544.00 | 1 218 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 041.00 | 73 102.00 | 428 939.00 | 502 041.00 |
BZ Autres créances | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 371.00 | 73 102.00 | 641 269.00 | 714 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 205.00 | 370 392.00 | 1 562 813.00 | 1 933 205.00 |
CU Autres participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 412.00 | 37 196.00 | | 37 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 059.00 | 55 215.00 | | 27 059.00 |
DL TOTAL (I) | 108 470.00 | 136 412.00 | | 108 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 545.00 | 554 544.00 | | 370 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 009.00 | 261 804.00 | | 355 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | 5 092.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 717.00 | 427 363.00 | | 436 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 617.00 | 294 082.00 | | 288 617.00 |
EA Autres dettes | | 25 834.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 343.00 | 1 621 219.00 | | 1 454 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 813.00 | 1 757 631.00 | | 1 562 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 753.00 | 497 354.00 | | 243 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 095.00 | | 2 052 095.00 | 2 052 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 095.00 | | 2 052 095.00 | 2 052 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 29 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 042.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 271.00 | 1 042.00 | | 22 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 775.00 | 1 260.00 | | 13 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 806.00 | 1 260.00 | | 19 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -218.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 201.00 | 5 572.00 | | -4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 509.00 | 2 182 808.00 | | 2 090 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 451.00 | 2 127 593.00 | | 2 063 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 059.00 | 55 215.00 | | 27 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 428.00 | | 168 585.00 | 1 080 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 124.00 | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 179.00 | 1 218 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 055.00 | 532 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 119.00 | | 1 950.00 | 680 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 352.00 | | 166 603.00 | 386 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 958.00 | | 32.00 | 13 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 135.00 | 8 007.00 | 7 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 42 547.00 | 38 758.00 | 8 203.00 | 42 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 547.00 | 38 758.00 | 8 203.00 | 42 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 547.00 | 38 758.00 | 8 203.00 | 42 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 717.00 | 436 717.00 | | 436 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 394 216.00 | | | 394 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
VB T. V. A. | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 989.00 | 31 936.00 | 93 053.00 | 124 989.00 |
VI Groupe et associés | 355 009.00 | 355 009.00 | | 355 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 304.00 | 609 854.00 | 2 450.00 | 612 304.00 |
VW T.V.A. | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 887.00 | 1 359 835.00 | 93 053.00 | 1 452 887.00 |