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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 305 150.00 | | 305 150.00 | 305 150.00 |
AP Constructions | 3 080 865.00 | 908 732.00 | 2 172 133.00 | 3 080 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 649.00 | 90 337.00 | 4 312.00 | 94 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 348.00 | 182 770.00 | 13 579.00 | 196 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 428.00 | | 435 428.00 | 435 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 858.00 | 1 188 470.00 | 3 197 388.00 | 4 385 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 419 238.00 | 268 400.00 | 150 838.00 | 419 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 624.00 | | 574 624.00 | 574 624.00 |
CF Disponibilités | 428 628.00 | | 428 628.00 | 428 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 506.00 | 268 400.00 | 1 164 106.00 | 1 432 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 364.00 | 1 456 870.00 | 4 361 494.00 | 5 818 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 960 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 581.00 | 8 891.00 | | 6 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 664.00 | 387 690.00 | | 148 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 246.00 | 3 043 581.00 | | 3 192 246.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 791.00 | 913 023.00 | | 874 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 083.00 | 42 622.00 | | 41 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 029.00 | 195 260.00 | | 150 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 843.00 | 145 287.00 | | 101 843.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 275.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 249.00 | 1 298 467.00 | | 1 169 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 494.00 | 4 363 549.00 | | 4 361 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 937.00 | 423 677.00 | | 333 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 570.00 | | 1 188 570.00 | 1 188 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 570.00 | | 1 188 570.00 | 1 188 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | 5 104.00 | | 11 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 748.00 | 89 338.00 | | 82 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 479 505.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 404.00 | 186 738.00 | | 79 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 189.00 | 1 924 057.00 | | 1 237 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 525.00 | 1 536 367.00 | | 1 088 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 664.00 | 387 690.00 | | 148 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 669.00 | 17 548.00 | | 24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 501.00 | | 1 928.00 | 3 948 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 084.00 | | 1 928.00 | 3 675 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 758.00 | 100 712.00 | | 1 087 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 587.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 713.00 | 100 125.00 | | 1 081 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 900.00 | | 21 500.00 | 289 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 791.00 | 39 479.00 | 171 232.00 | 874 791.00 |
VI Groupe et associés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VP Divers | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 233.00 | | | 314 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 984.00 | 428 984.00 | | 428 984.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 249.00 | 333 937.00 | 171 232.00 | 1 169 249.00 |