| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 305 150.00 | | 305 150.00 | 305 150.00 |
AP Constructions | 3 664 926.00 | 1 023 102.00 | 2 641 824.00 | 3 664 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 447.00 | 155 688.00 | 17 759.00 | 173 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 085.00 | 1 280 070.00 | 3 358 014.00 | 4 638 085.00 |
BZ Autres créances | 76 210.00 | 15 000.00 | 61 210.00 | 76 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 371.00 | | 585 371.00 | 585 371.00 |
CF Disponibilités | 553 618.00 | | 553 618.00 | 553 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 337.00 | 15 000.00 | 1 205 337.00 | 1 220 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 421.00 | 1 295 070.00 | 4 563 351.00 | 5 858 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 214 000.00 | 3 154 000.00 | | 3 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 898.00 | 16 202.00 | | 16 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 740.00 | 60 696.00 | | 136 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 638.00 | 3 307 898.00 | | 3 444 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 773.00 | 783 746.00 | | 736 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 568.00 | 81 128.00 | | 67 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 072.00 | 159 628.00 | | 162 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 059.00 | 76 199.00 | | 146 059.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 541.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 713.00 | 1 101 243.00 | | 1 113 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 351.00 | 4 414 141.00 | | 4 563 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 622.00 | 364 470.00 | | 424 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 574.00 | 665.00 | 1 214 239.00 | 1 213 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 574.00 | 665.00 | 1 214 239.00 | 1 213 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 549.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 774.00 | 7 002.00 | | 8 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 452.00 | 80 077.00 | | 81 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 316.00 | 2 044.00 | | 167 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 487.00 | 228 409.00 | | 216 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 913.00 | 228 409.00 | | 336 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 597.00 | -226 365.00 | | -169 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 123.00 | 1 297 397.00 | | 1 589 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 383.00 | 1 236 701.00 | | 1 452 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 740.00 | 60 696.00 | | 136 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 369.00 | 25 232.00 | | 25 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 987.00 | | 1 023 139.00 | 4 648 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786 185.00 | 247 856.00 | 4 638 085.00 | 786 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786 185.00 | 247 856.00 | 4 364 618.00 | 786 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 521.00 | | 1 023 139.00 | 4 375 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 952.00 | 83 549.00 | 127 431.00 | 1 323 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 320.00 | 83 549.00 | 127 431.00 | 1 317 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 185 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 185 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | | 185 000.00 | 205 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 072.00 | 162 072.00 | | 162 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 773.00 | 47 681.00 | 198 021.00 | 736 773.00 |
VI Groupe et associés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 713.00 | 424 622.00 | 198 021.00 | 1 113 713.00 |