| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 305 150.00 | | 305 150.00 | 305 150.00 |
AP Constructions | 3 091 381.00 | 1 050 843.00 | 2 040 538.00 | 3 091 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 649.00 | 94 497.00 | 152.00 | 94 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 151.00 | 171 980.00 | 27 171.00 | 199 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 190.00 | | 685 190.00 | 685 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 987.00 | 1 323 952.00 | 3 325 035.00 | 4 648 987.00 |
BZ Autres créances | 380 901.00 | 200 000.00 | 180 901.00 | 380 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 371.00 | | 585 371.00 | 585 371.00 |
CF Disponibilités | 313 272.00 | | 313 272.00 | 313 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 106.00 | 200 000.00 | 1 089 106.00 | 1 289 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 093.00 | 1 523 952.00 | 4 414 141.00 | 5 938 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 202.00 | 15 246.00 | | 16 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 696.00 | 54 956.00 | | 60 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 898.00 | 3 247 202.00 | | 3 307 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 746.00 | 830 023.00 | | 783 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 128.00 | 14 085.00 | | 81 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 628.00 | 151 240.00 | | 159 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 199.00 | 122 250.00 | | 76 199.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 397.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 243.00 | 1 118 996.00 | | 1 101 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 141.00 | 4 371 197.00 | | 4 414 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 470.00 | 335 249.00 | | 364 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 286.00 | 6 500.00 | 1 194 786.00 | 1 188 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 286.00 | 6 500.00 | 1 194 786.00 | 1 188 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002.00 | 12 560.00 | | 7 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 077.00 | 84 790.00 | | 80 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 286.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 286.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 409.00 | 20 000.00 | | 228 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 409.00 | 20 000.00 | | 228 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 365.00 | -19 714.00 | | -226 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 397.00 | 1 180 403.00 | | 1 297 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 701.00 | 1 125 447.00 | | 1 236 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 696.00 | 54 956.00 | | 60 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 232.00 | 27 311.00 | | 25 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 637.00 | | 273 350.00 | 4 375 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 375 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 171.00 | | 273 350.00 | 4 102 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 577.00 | 77 375.00 | | 1 246 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 946.00 | 77 375.00 | | 1 239 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 400.00 | | 68 400.00 | 268 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 400.00 | | 68 400.00 | 268 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 400.00 | | 68 400.00 | 273 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 746.00 | 46 973.00 | 195 081.00 | 783 746.00 |
VI Groupe et associés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 511.00 | 390 511.00 | | 390 511.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 243.00 | 364 470.00 | 195 081.00 | 1 101 243.00 |