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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 305 150.00 | | 305 150.00 | 305 150.00 |
AP Constructions | 3 702 840.00 | 1 114 994.00 | 2 587 846.00 | 3 702 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 387.00 | 161 042.00 | 14 345.00 | 175 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 939.00 | 1 377 316.00 | 3 300 623.00 | 4 677 939.00 |
BZ Autres créances | 111 690.00 | 20 000.00 | 91 690.00 | 111 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 371.00 | | 585 371.00 | 585 371.00 |
CF Disponibilités | 511 003.00 | | 511 003.00 | 511 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 153.00 | 20 000.00 | 1 195 153.00 | 1 215 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 092.00 | 1 397 316.00 | 4 495 776.00 | 5 893 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 367 000.00 | 3 214 000.00 | | 3 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 16 898.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 925.00 | 136 740.00 | | 34 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 564.00 | 3 444 638.00 | | 3 479 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 091.00 | 736 773.00 | | 689 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 794.00 | 67 568.00 | | 36 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 030.00 | 162 072.00 | | 158 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 834.00 | 146 059.00 | | 131 834.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 1 240.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 213.00 | 1 113 713.00 | | 1 016 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 776.00 | 4 563 351.00 | | 4 495 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 521.00 | 424 622.00 | | 375 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 874.00 | | 1 078 874.00 | 1 078 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 874.00 | | 1 078 874.00 | 1 078 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | -802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | 8 774.00 | | 6 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 543.00 | 81 452.00 | | 103 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 216 487.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 336 913.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -169 597.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 695.00 | 82 058.00 | | 62 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 888.00 | 1 589 123.00 | | 1 097 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 963.00 | 1 452 383.00 | | 1 062 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 925.00 | 136 740.00 | | 34 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 704.00 | 25 369.00 | | 23 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 085.00 | | 39 854.00 | 4 638 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 677 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 618.00 | | 39 854.00 | 4 364 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 070.00 | 97 246.00 | | 1 280 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 439.00 | 97 246.00 | | 1 273 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 091.00 | 48 400.00 | 201 006.00 | 689 091.00 |
VI Groupe et associés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 213.00 | 375 521.00 | 201 006.00 | 1 016 213.00 |