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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 305 150.00 | | 305 150.00 | 305 150.00 |
AP Constructions | 3 080 865.00 | 983 759.00 | 2 097 106.00 | 3 080 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 649.00 | 93 629.00 | 1 020.00 | 94 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 878.00 | 162 557.00 | 22 321.00 | 184 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 628.00 | | 436 628.00 | 436 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 637.00 | 1 246 577.00 | 3 129 060.00 | 4 375 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 458 051.00 | 268 400.00 | 189 651.00 | 458 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 624.00 | | 574 624.00 | 574 624.00 |
CF Disponibilités | 467 419.00 | | 467 419.00 | 467 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 538.00 | 268 400.00 | 1 242 138.00 | 1 510 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 174.00 | 1 514 977.00 | 4 371 197.00 | 5 886 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 2 960 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 246.00 | 6 581.00 | | 15 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 956.00 | 148 664.00 | | 54 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 202.00 | 3 192 246.00 | | 3 247 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 023.00 | 874 791.00 | | 830 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | 41 083.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 240.00 | 150 029.00 | | 151 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 250.00 | 101 843.00 | | 122 250.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 503.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 996.00 | 1 169 249.00 | | 1 118 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 197.00 | 4 361 494.00 | | 4 371 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 249.00 | 333 937.00 | | 335 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 012.00 | | 1 155 012.00 | 1 155 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 012.00 | | 1 155 012.00 | 1 155 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 560.00 | 11 544.00 | | 12 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 790.00 | 82 748.00 | | 84 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 714.00 | -200.00 | | -19 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 070.00 | 79 404.00 | | 45 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 403.00 | 1 237 189.00 | | 1 180 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 447.00 | 1 088 525.00 | | 1 125 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 956.00 | 148 664.00 | | 54 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 311.00 | 24 669.00 | | 27 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 858.00 | | 17 437.00 | 4 385 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 4 375 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 4 102 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 440.00 | | 17 388.00 | 4 112 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 470.00 | 85 765.00 | 27 658.00 | 1 188 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 838.00 | 85 765.00 | 27 658.00 | 1 181 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 400.00 | 5 000.00 | | 268 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 022.00 | 46 276.00 | 192 184.00 | 830 022.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 074.00 | | | 363 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 544.00 | 468 544.00 | | 468 544.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 995.00 | 335 249.00 | 192 184.00 | 1 118 995.00 |