| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 568 724.00 | | 568 724.00 | 568 724.00 |
AP Constructions | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 114.00 | 225 900.00 | 83 214.00 | 309 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 647.00 | 32 230.00 | 20 417.00 | 52 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 745.00 | 333 984.00 | 693 761.00 | 1 027 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
BN En cours de production de biens | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 466.00 | 19 141.00 | 229 325.00 | 248 466.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 066.00 | 19 141.00 | 516 925.00 | 536 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 810.00 | 353 125.00 | 1 210 685.00 | 1 563 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 868 882.00 | 872 247.00 | | 868 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 258.00 | 56 635.00 | | 71 258.00 |
DL TOTAL (I) | 984 140.00 | 972 882.00 | | 984 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 411.00 | 39 681.00 | | 21 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 339.00 | 65 518.00 | | 43 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 4 611.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 55 469.00 | | 90 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 988.00 | 79 073.00 | | 66 988.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 2 051.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 545.00 | 246 402.00 | | 226 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 685.00 | 1 219 284.00 | | 1 210 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 769.00 | |
FM Production stockée | | | -19 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 3 399.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 1 389.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 10 369.00 | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 409.00 | 1 022 089.00 | | 1 041 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 151.00 | 965 454.00 | | 970 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 258.00 | 56 635.00 | | 71 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 167.00 | | | 1 018 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 037.00 | | | 426 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 765.00 | 47 219.00 | | 286 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 765.00 | 47 219.00 | | 284 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 411.00 | 14 259.00 | 7 151.00 | 21 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 134.00 | 272 728.00 | 21 406.00 | 294 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 249.00 | 218 098.00 | 7 151.00 | 225 249.00 |