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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 568 724.00 | | 568 724.00 | 568 724.00 |
AP Constructions | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 116.00 | 311 045.00 | 111 071.00 | 422 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 19 542.00 | 37 040.00 | 56 582.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 870.00 | 406 440.00 | 738 430.00 | 1 144 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BN En cours de production de biens | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 163.00 | 8 651.00 | 161 513.00 | 170 163.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 471 457.00 | | 471 457.00 | 471 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 345.00 | 8 651.00 | 723 694.00 | 732 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 215.00 | 415 091.00 | 1 462 124.00 | 1 877 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 875 031.00 | 874 771.00 | | 875 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 860.00 | 78 261.00 | | 75 860.00 |
DL TOTAL (I) | 994 891.00 | 997 031.00 | | 994 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 198.00 | 80 192.00 | | 335 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 12 696.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 75 846.00 | | 40 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 884.00 | 62 159.00 | | 75 884.00 |
EA Autres dettes | 15 596.00 | 903.00 | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 233.00 | 231 796.00 | | 467 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 124.00 | 1 228 827.00 | | 1 462 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 772.00 | | 62 795.00 | 1 112 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 21 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 697.00 | 1 144 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 760.00 | 552 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 724.00 | | | 570 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 516.00 | | 62 795.00 | 519 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 332.00 | 44 875.00 | 28 767.00 | 390 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 332.00 | 44 875.00 | 28 767.00 | 388 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UP Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
UX Autres créances clients | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 198.00 | 272 632.00 | 62 566.00 | 335 198.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -209 146.00 | | | -209 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 558.00 | 186 963.00 | 21 595.00 | 208 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 233.00 | 404 667.00 | 62 566.00 | 467 233.00 |