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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 568 724.00 | | 568 724.00 | 568 724.00 |
AP Constructions | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 073.00 | 277 726.00 | 119 347.00 | 397 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 589.00 | 36 752.00 | 11 837.00 | 48 589.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 772.00 | 390 332.00 | 722 439.00 | 1 112 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
BN En cours de production de biens | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 641.00 | 19 785.00 | 251 857.00 | 271 641.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 173.00 | 19 785.00 | 506 388.00 | 526 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 944.00 | 410 117.00 | 1 228 827.00 | 1 638 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 874 771.00 | 880 140.00 | | 874 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 261.00 | 54 631.00 | | 78 261.00 |
DL TOTAL (I) | 997 031.00 | 978 771.00 | | 997 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 192.00 | 22 433.00 | | 80 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 25 137.00 | | 12 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 93 340.00 | | 75 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | 56 682.00 | | 62 159.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 1 997.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 796.00 | 200 885.00 | | 231 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 827.00 | 1 179 656.00 | | 1 228 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 965 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 287.00 | |
FM Production stockée | | | -14 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 327.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 3 220.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 1 514.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 1 706.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 9 658.00 | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 424.00 | 1 491 856.00 | | 954 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 164.00 | 1 437 225.00 | | 876 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 261.00 | 54 631.00 | | 78 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 018.00 | | 93 905.00 | 1 042 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 152.00 | 1 112 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 152.00 | 519 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 724.00 | | | 570 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 887.00 | | 92 780.00 | 449 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 407.00 | | 1 125.00 | 21 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 110.00 | 33 327.00 | 21 104.00 | 378 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 110.00 | 33 327.00 | 21 104.00 | 376 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
UX Autres créances clients | 271 641.00 | 271 641.00 | | 271 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 192.00 | 22 080.00 | 58 113.00 | 80 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 802.00 | 290 270.00 | 22 532.00 | 312 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 796.00 | 173 683.00 | 58 113.00 | 231 796.00 |