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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 573 724.00 | | 573 724.00 | 573 724.00 |
AP Constructions | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 116.00 | 352 811.00 | 121 305.00 | 474 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 29 497.00 | 36 310.00 | 65 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 908.00 | 458 162.00 | 752 746.00 | 1 210 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BN En cours de production de biens | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 873.00 | 5 676.00 | 214 197.00 | 219 873.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 407 630.00 | | 407 630.00 | 407 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 937.00 | 5 676.00 | 704 261.00 | 709 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 844.00 | 463 837.00 | 1 457 007.00 | 1 920 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 890 891.00 | 875 031.00 | | 890 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 499.00 | 75 860.00 | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 954 390.00 | 994 891.00 | | 954 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 638.00 | 335 198.00 | | 307 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 40 551.00 | | 81 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 050.00 | 75 884.00 | | 93 050.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 15 596.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 617.00 | 467 233.00 | | 502 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 007.00 | 1 462 124.00 | | 1 457 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 047.00 | 467 233.00 | | 435 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 870.00 | | 66 225.00 | 1 144 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 21 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 210 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 724.00 | | 5 000.00 | 570 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 552.00 | | 61 225.00 | 552 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 440.00 | 51 721.00 | | 406 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 440.00 | 51 721.00 | | 404 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 651.00 | | 2 975.00 | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | | 2 975.00 | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | | 2 975.00 | 8 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -33 785.00 | 33 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UX Autres créances clients | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 638.00 | 273 853.00 | 33 785.00 | 307 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 659.00 | 261 659.00 | | 261 659.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 617.00 | 435 047.00 | 67 570.00 | 502 617.00 |