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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 399.00 | 187 913.00 | 27 487.00 | 215 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 727.00 | 144 518.00 | 130 209.00 | 274 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 489.00 | 334 031.00 | 158 458.00 | 492 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 825.00 | | 393 825.00 | 393 825.00 |
BZ Autres créances | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 249.00 | | 741 249.00 | 741 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 738.00 | 334 031.00 | 899 707.00 | 1 233 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 221.00 | 236 318.00 | | 316 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 84 504.00 | | 5 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120.00 | 1 012.00 | | 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 606.00 | 331 200.00 | | 330 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 669.00 | 59 414.00 | | 85 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718.00 | 38 424.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 296.00 | 228 755.00 | | 316 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | 130 805.00 | | 94 459.00 |
EA Autres dettes | 63 959.00 | 44 103.00 | | 63 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 100.00 | 515 679.00 | | 569 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 707.00 | 846 879.00 | | 899 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 881.00 | 473 173.00 | | 519 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 066.00 | | 100 182.00 | 421 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 759.00 | 492 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 746.00 | 490 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 691.00 | | 100 182.00 | 417 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 998.00 | 41 174.00 | 17 141.00 | 309 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 711.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 109.00 | 40 463.00 | 17 141.00 | 309 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 296.00 | 316 296.00 | | 316 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
UX Autres créances clients | 393 825.00 | | | 393 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -221.00 | | | -221.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 608.00 | 36 388.00 | 49 220.00 | 85 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 767.00 | 471 767.00 | | 471 767.00 |
VW T.V.A. | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 100.00 | 519 881.00 | 49 220.00 | 569 100.00 |