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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 295.00 | 219 321.00 | 34 974.00 | 254 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 499.00 | 212 991.00 | 221 508.00 | 434 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 157.00 | 433 913.00 | 257 244.00 | 691 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
BN En cours de production de biens | 246 009.00 | | 246 009.00 | 246 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 621.00 | | 185 621.00 | 185 621.00 |
BZ Autres créances | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CF Disponibilités | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 938.00 | | 727 938.00 | 727 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 094.00 | 433 913.00 | 985 182.00 | 1 419 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 877.00 | 321 686.00 | | 332 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 124.00 | 11 191.00 | | 26 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 417 553.00 | 341 677.00 | | 417 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 454.00 | 122 594.00 | | 168 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 4 262.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 929.00 | 241 042.00 | | 306 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 213.00 | 111 685.00 | | 91 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 629.00 | 479 583.00 | | 567 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 182.00 | 821 260.00 | | 985 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 712.00 | 399 926.00 | | 499 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 079.00 | | 133 275.00 | 567 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 691 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 688 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 717.00 | | 133 275.00 | 564 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 919.00 | 55 191.00 | 9 197.00 | 387 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 319.00 | 55 191.00 | 9 197.00 | 386 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 929.00 | 306 929.00 | | 306 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
UX Autres créances clients | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
VB T. V. A. | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 375.00 | 100 458.00 | 67 916.00 | 168 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 080.00 | 341 080.00 | | 341 080.00 |
VW T.V.A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 629.00 | 499 712.00 | 67 916.00 | 567 629.00 |