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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 295.00 | 248 362.00 | 142 934.00 | 391 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 866.00 | 259 909.00 | 156 957.00 | 416 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 524.00 | 509 871.00 | 300 653.00 | 810 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
BN En cours de production de biens | 195 967.00 | | 195 967.00 | 195 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 743.00 | | 364 743.00 | 364 743.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 212 401.00 | | 212 401.00 | 212 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 837.00 | | 910 837.00 | 910 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 360.00 | 509 871.00 | 1 211 490.00 | 1 721 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 574.00 | 359 001.00 | | 331 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 659.00 | -27 427.00 | | 46 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 064.00 | 42 208.00 | | 69 064.00 |
DL TOTAL (I) | 456 096.00 | 382 582.00 | | 456 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 850.00 | 396 989.00 | | 345 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 30.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 666.00 | 178 656.00 | | 241 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 453.00 | 106 915.00 | | 167 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 393.00 | 682 589.00 | | 755 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 490.00 | 1 065 171.00 | | 1 211 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 754.00 | 587 708.00 | | 512 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 524.00 | 137 000.00 | | 673 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 161.00 | 137 000.00 | | 671 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 788.00 | 62 083.00 | | 447 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 188.00 | 62 083.00 | | 446 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 667.00 | 241 667.00 | | 241 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
UX Autres créances clients | 364 743.00 | 364 743.00 | | 364 743.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 748.00 | 103 109.00 | 242 639.00 | 345 748.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 708.00 | 381 708.00 | | 381 708.00 |
VW T.V.A. | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 393.00 | 512 754.00 | 242 639.00 | 755 393.00 |