| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 899.00 | 206 002.00 | 46 898.00 | 252 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 817.00 | 180 317.00 | 131 500.00 | 311 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 079.00 | 387 919.00 | 179 160.00 | 567 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
BN En cours de production de biens | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 280.00 | | 315 280.00 | 315 280.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 100.00 | | 642 100.00 | 642 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 179.00 | 387 919.00 | 821 260.00 | 1 209 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 686.00 | 316 221.00 | | 321 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 5 465.00 | | 11 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 677.00 | 330 606.00 | | 341 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 594.00 | 85 669.00 | | 122 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 8 718.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 042.00 | 316 296.00 | | 241 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 685.00 | 94 459.00 | | 111 685.00 |
EA Autres dettes | | 63 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 583.00 | 569 100.00 | | 479 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 260.00 | 899 707.00 | | 821 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 926.00 | 519 881.00 | | 399 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 489.00 | | 74 590.00 | 492 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 127.00 | | 74 590.00 | 490 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 031.00 | 53 888.00 | | 334 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 431.00 | 53 888.00 | | 332 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 042.00 | 241 042.00 | | 241 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UX Autres créances clients | 315 280.00 | 315 280.00 | | 315 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -221.00 | -221.00 | | -221.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 524.00 | 42 867.00 | 79 657.00 | 122 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 342.00 | 364 342.00 | | 364 342.00 |
VW T.V.A. | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 583.00 | 399 926.00 | 79 657.00 | 479 583.00 |