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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 295.00 | 276 202.00 | 115 093.00 | 391 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 366.00 | 300 814.00 | 142 552.00 | 443 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 024.00 | 578 617.00 | 258 407.00 | 837 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 499.00 | | 198 499.00 | 198 499.00 |
BN En cours de production de biens | 222 315.00 | | 222 315.00 | 222 315.00 |
BZ Autres créances | 475 482.00 | 20 503.00 | 454 979.00 | 475 482.00 |
CF Disponibilités | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 098.00 | 20 503.00 | 1 003 595.00 | 1 024 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 122.00 | 599 120.00 | 1 262 002.00 | 1 861 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 232.00 | 331 574.00 | | 378 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 678.00 | 46 659.00 | | 72 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 849.00 | 69 064.00 | | 84 849.00 |
DL TOTAL (I) | 544 559.00 | 456 096.00 | | 544 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 694.00 | 345 850.00 | | 250 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 424.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | 241 666.00 | | 285 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 949.00 | 167 453.00 | | 169 949.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 443.00 | 755 393.00 | | 717 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 002.00 | 1 211 490.00 | | 1 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 967.00 | 512 754.00 | | 553 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 524.00 | | 26 500.00 | 810 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 161.00 | | 26 500.00 | 808 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 871.00 | 68 746.00 | | 509 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 271.00 | 68 746.00 | | 508 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 427 097.00 | 427 097.00 | | 427 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 612.00 | 87 136.00 | 163 476.00 | 250 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 255.00 | 492 255.00 | | 492 255.00 |
VW T.V.A. | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 443.00 | 553 967.00 | 163 476.00 | 717 443.00 |