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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 719.00 | 16 223.00 | 390 496.00 | 406 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 763.00 | 16 223.00 | 589 540.00 | 605 763.00 |
BT Marchandises | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BZ Autres créances | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CF Disponibilités | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 683.00 | | 228 683.00 | 228 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 446.00 | 16 223.00 | 818 224.00 | 834 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | -224 577.00 | 8 065.00 | | -224 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511.00 | -232 642.00 | | -33 511.00 |
DL TOTAL (I) | -215 298.00 | -181 787.00 | | -215 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 072.00 | 326 503.00 | | 264 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 756.00 | 175 838.00 | | 227 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 654.00 | 120 055.00 | | 420 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 109.00 | 133 906.00 | | 107 109.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 17 333.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 521.00 | 773 636.00 | | 1 033 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 224.00 | 591 849.00 | | 818 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 521.00 | 773 636.00 | | 1 033 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 371.00 | | 1 694 371.00 | 1 694 371.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 246 705.00 | | 246 705.00 | 246 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 075.00 | | 1 941 075.00 | 1 941 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 064.00 | 3 022.00 | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 70.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 70.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -70.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 121.00 | 934 717.00 | | 1 971 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 632.00 | 1 167 359.00 | | 2 004 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 511.00 | -232 642.00 | | -33 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 9 482.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 9 482.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 654.00 | 420 654.00 | | 420 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 003.00 | 278 003.00 | | 278 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 812.00 | 132 768.00 | 24 044.00 | 156 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 766.00 | 805 766.00 | | 805 766.00 |