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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 809.00 | 102 650.00 | 309 159.00 | 411 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 990.00 | 102 650.00 | 507 340.00 | 609 990.00 |
BT Marchandises | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BZ Autres créances | 267 520.00 | | 267 520.00 | 267 520.00 |
CF Disponibilités | 338 506.00 | | 338 506.00 | 338 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 534.00 | | 762 534.00 | 762 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 524.00 | 102 650.00 | 1 269 874.00 | 1 372 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | -258 088.00 | -224 577.00 | | -258 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 788.00 | -33 511.00 | | 63 788.00 |
DL TOTAL (I) | -151 510.00 | -215 298.00 | | -151 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 500.00 | 264 072.00 | | 742 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 437.00 | 227 756.00 | | 290 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 420 654.00 | | 105 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 549.00 | 107 109.00 | | 181 549.00 |
EA Autres dettes | 101 367.00 | 13 931.00 | | 101 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 383.00 | 1 033 521.00 | | 1 421 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 874.00 | 818 224.00 | | 1 269 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 033 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 648 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 292.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -292.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 051.00 | 1 971 122.00 | | 1 984 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 263.00 | 2 004 633.00 | | 1 920 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 788.00 | -33 511.00 | | 63 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223.00 | 86 427.00 | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 86 427.00 | | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 500.00 | 162 000.00 | 580 500.00 | 742 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 692.00 | 382 511.00 | 23 181.00 | 405 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 946.00 | 550 446.00 | 580 500.00 | 1 130 946.00 |