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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 358.00 | 258 797.00 | 156 561.00 | 415 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 638.00 | 258 797.00 | 355 840.00 | 614 638.00 |
BT Marchandises | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 218.00 | 47 967.00 | 104 251.00 | 152 218.00 |
BZ Autres créances | 133 495.00 | | 133 495.00 | 133 495.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 356.00 | 47 967.00 | 291 389.00 | 339 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 994.00 | 306 765.00 | 647 229.00 | 953 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 790.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 557.00 | -194 300.00 | | 7 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 054.00 | 203 067.00 | | -215 054.00 |
DL TOTAL (I) | -163 496.00 | 51 557.00 | | -163 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 635.00 | 13 737.00 | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 001.00 | 437 595.00 | | 315 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 893.00 | 103 046.00 | | 129 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 821.00 | 69 610.00 | | 93 821.00 |
EA Autres dettes | 249 375.00 | 446 437.00 | | 249 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 725.00 | 1 070 426.00 | | 810 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 229.00 | 1 121 983.00 | | 647 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 283.00 | | 1 535 283.00 | 1 535 283.00 |
FG Production vendue services | 312 499.00 | | 312 499.00 | 312 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 782.00 | | 1 847 782.00 | 1 847 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 421.00 | 2 309 607.00 | | 1 869 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 474.00 | 2 106 540.00 | | 2 084 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 054.00 | 203 067.00 | | -215 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 536.00 | | 4 102.00 | 610 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 809.00 | | 3 549.00 | 411 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 727.00 | | 552.00 | 23 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 152.00 | 77 645.00 | | 181 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 152.00 | 77 645.00 | | 181 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 893.00 | 129 893.00 | | 129 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
UX Autres créances clients | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VI Groupe et associés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 840.00 | 317 560.00 | 24 279.00 | 341 840.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 725.00 | 495 725.00 | | 495 725.00 |