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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 287.00 | 333 939.00 | 81 348.00 | 415 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 611.00 | 333 939.00 | 280 672.00 | 614 611.00 |
BT Marchandises | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 523.00 | 10 859.00 | 99 664.00 | 110 523.00 |
BZ Autres créances | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
CF Disponibilités | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 857.00 | 10 859.00 | 320 999.00 | 331 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 468.00 | 344 798.00 | 601 671.00 | 946 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 496.00 | 7 557.00 | | -207 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 213.00 | -215 054.00 | | 196 213.00 |
DL TOTAL (I) | 32 716.00 | -163 496.00 | | 32 716.00 |
DP Provisions pour risques | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 22 635.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 529.00 | 315 001.00 | | 260 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 129 893.00 | | 63 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 466.00 | 93 821.00 | | 71 466.00 |
EA Autres dettes | 164 811.00 | 249 375.00 | | 164 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 924.00 | 810 725.00 | | 561 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 671.00 | 647 229.00 | | 601 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 517.00 | | 1 156 517.00 | 1 156 517.00 |
FG Production vendue services | 201 289.00 | | 201 289.00 | 201 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 807.00 | | 1 357 807.00 | 1 357 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 664.00 | | | 299 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 640.00 | 1 869 421.00 | | 1 746 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 427.00 | 2 084 474.00 | | 1 550 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 213.00 | -215 054.00 | | 196 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 638.00 | | 3 592.00 | 614 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619.00 | 614 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | 415 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 358.00 | | 3 548.00 | 415 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 279.00 | | 44.00 | 24 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 797.00 | 78 511.00 | 3 369.00 | 258 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 797.00 | 78 511.00 | 3 369.00 | 258 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 967.00 | 10 859.00 | 47 967.00 | 47 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 967.00 | 10 859.00 | 47 967.00 | 47 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 967.00 | 17 889.00 | 47 967.00 | 47 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 889.00 | 47 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UX Autres créances clients | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 519.00 | 224 519.00 | | 224 519.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 395.00 | 301 395.00 | | 301 395.00 |