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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 505.00 | 538.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 1 479.00 | 606.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 476.00 | 376 709.00 | 35 767.00 | 412 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 584.00 | 380 692.00 | 118 891.00 | 499 584.00 |
BT Marchandises | 375 135.00 | 12 806.00 | 362 329.00 | 375 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
BZ Autres créances | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
CF Disponibilités | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 907.00 | 12 806.00 | 582 101.00 | 594 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 490.00 | 393 498.00 | 700 992.00 | 1 094 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 356.00 | 403 736.00 | | 437 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 751.00 | 63 620.00 | | 71 751.00 |
DL TOTAL (I) | 515 107.00 | 473 356.00 | | 515 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 565.00 | 43 391.00 | | 28 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 6.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 89 643.00 | | 95 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 228.00 | 54 269.00 | | 61 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 885.00 | 187 310.00 | | 185 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 992.00 | 660 666.00 | | 700 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 684.00 | 158 767.00 | | 172 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 527.00 | | 1 217 527.00 | 1 217 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 527.00 | | 1 217 527.00 | 1 217 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | 2 469.00 | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 825.00 | 48 288.00 | | 54 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 34.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 930.00 | -34.00 | | 37 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 20 576.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 820.00 | 1 243 928.00 | | 1 278 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 070.00 | 1 180 308.00 | | 1 207 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 751.00 | 63 620.00 | | 71 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 079.00 | | 25 984.00 | 485 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 480.00 | 499 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 480.00 | 77 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 952.00 | | 6 500.00 | 82 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 077.00 | | 19 484.00 | 395 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 998.00 | 16 175.00 | 11 480.00 | 375 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 6 500.00 | 11 480.00 | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 513.00 | 9 675.00 | | 368 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 282.00 | 12 806.00 | 43 282.00 | 43 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 282.00 | 12 806.00 | 43 282.00 | 43 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 282.00 | 12 806.00 | 43 282.00 | 43 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 806.00 | 5 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 494.00 | 37 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543.00 | 15 342.00 | 13 201.00 | 28 543.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 519.00 | 158 468.00 | 7 051.00 | 165 519.00 |
VW T.V.A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 885.00 | 172 684.00 | 13 201.00 | 185 885.00 |