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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 2 617.00 | 2 466.00 | 5 083.00 |
AH Fonds commercial | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 755.00 | 438 420.00 | 25 335.00 | 463 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 165.00 | 444 318.00 | 362 848.00 | 807 165.00 |
BT Marchandises | 248 632.00 | 15 148.00 | 233 484.00 | 248 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 558.00 | 23 338.00 | 103 221.00 | 126 558.00 |
BZ Autres créances | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CF Disponibilités | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 769.00 | 38 486.00 | 694 284.00 | 732 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 934.00 | 482 803.00 | 1 057 131.00 | 1 539 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 118.00 | | | 255 118.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 107.00 | 509 107.00 | | 509 107.00 |
DH Report à nouveau | -118 475.00 | -122 587.00 | | -118 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 739.00 | 4 112.00 | | 140 739.00 |
DL TOTAL (I) | 537 370.00 | 396 632.00 | | 537 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 412.00 | 214 510.00 | | 177 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 352.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 932.00 | 195 094.00 | | 220 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 116.00 | 123 571.00 | | 118 116.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 3 840.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 761.00 | 537 367.00 | | 519 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 131.00 | 933 999.00 | | 1 057 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 339.00 | 337 367.00 | | 382 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 599.00 | 36 544.00 | 1 171 143.00 | 1 134 599.00 |
FG Production vendue services | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 979.00 | 36 544.00 | 1 199 523.00 | 1 162 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 486.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 077.00 | 52 892.00 | | 55 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 461.00 | 1 021 283.00 | | 1 273 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 723.00 | 1 017 171.00 | | 1 132 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 739.00 | 4 112.00 | | 140 739.00 |