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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 505.00 | 538.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 2 895.00 | 385.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 482.00 | 428 863.00 | 27 619.00 | 456 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 619.00 | 434 263.00 | 330 356.00 | 764 619.00 |
BT Marchandises | 262 909.00 | 6 090.00 | 256 819.00 | 262 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CF Disponibilités | 193 674.00 | | 193 674.00 | 193 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 733.00 | 6 090.00 | 603 643.00 | 609 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 352.00 | 440 353.00 | 933 999.00 | 1 374 352.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 107.00 | 509 107.00 | | 509 107.00 |
DH Report à nouveau | -122 587.00 | -140 538.00 | | -122 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | 17 951.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 396 632.00 | 392 520.00 | | 396 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 510.00 | 32 998.00 | | 214 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 160 008.00 | | 195 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 571.00 | 60 685.00 | | 123 571.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 367.00 | 254 043.00 | | 537 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 999.00 | 646 563.00 | | 933 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 367.00 | 254 043.00 | | 337 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 229.00 | 56 957.00 | 969 186.00 | 912 229.00 |
FG Production vendue services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 629.00 | 56 957.00 | 991 586.00 | 934 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 892.00 | 54 104.00 | | 52 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 283.00 | 1 299 749.00 | | 1 021 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 171.00 | 1 281 798.00 | | 1 017 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | 17 951.00 | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 219.00 | | 1 401.00 | 763 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 362.00 | | 1 401.00 | 458 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 883.00 | 12 380.00 | | 421 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 378.00 | 12 380.00 | | 419 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 613.00 | 6 090.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613.00 | 6 090.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | 6 090.00 | 8 613.00 | 8 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | 8 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 301.00 | 210 301.00 | | 210 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | -1.00 | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 993.00 | 993.00 | 200 000.00 | 200 993.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 587.00 | 351 003.00 | 11 584.00 | 362 587.00 |
VW T.V.A. | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VX Obligations cautionnées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 367.00 | 337 367.00 | 200 000.00 | 537 367.00 |