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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 505.00 | 538.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 1 905.00 | 1 375.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 447.00 | 404 550.00 | 50 896.00 | 455 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 327.00 | 408 960.00 | 180 367.00 | 589 327.00 |
BT Marchandises | 286 485.00 | 6 114.00 | 280 371.00 | 286 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
BZ Autres créances | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CF Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 580.00 | 6 114.00 | 465 466.00 | 471 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 907.00 | 415 074.00 | 645 833.00 | 1 060 907.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 107.00 | 509 107.00 | | 509 107.00 |
DH Report à nouveau | -99 992.00 | | | -99 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 545.00 | -99 992.00 | | -40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 374 569.00 | 415 114.00 | | 374 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 828.00 | 22 903.00 | | 27 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 292.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 733.00 | 195 759.00 | | 199 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | 79 148.00 | | 43 328.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 264.00 | 298 102.00 | | 271 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 833.00 | 713 217.00 | | 645 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 884.00 | 298 102.00 | | 263 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 751.00 | | 24 694.00 | 565 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 52 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 589 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 034.00 | | 24 694.00 | 434 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 240.00 | 14 720.00 | | 394 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 735.00 | 14 720.00 | | 391 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 862.00 | 12 482.00 | 7 380.00 | 19 862.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 353.00 | 208 302.00 | 7 051.00 | 215 353.00 |
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VX Obligations cautionnées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 264.00 | 263 884.00 | 7 380.00 | 271 264.00 |