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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 505.00 | 538.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 1 685.00 | 400.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 949.00 | 390 050.00 | 41 899.00 | 431 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 751.00 | 394 240.00 | 171 511.00 | 565 751.00 |
BT Marchandises | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CF Disponibilités | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 706.00 | | 541 706.00 | 541 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 457.00 | 394 240.00 | 713 217.00 | 1 107 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 107.00 | 437 356.00 | | 509 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 992.00 | 71 751.00 | | -99 992.00 |
DL TOTAL (I) | 415 114.00 | 515 107.00 | | 415 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | 28 565.00 | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 427.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 759.00 | 95 665.00 | | 195 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 148.00 | 61 228.00 | | 79 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 102.00 | 185 885.00 | | 298 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 217.00 | 700 992.00 | | 713 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 102.00 | 172 684.00 | | 298 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 584.00 | | 66 168.00 | 499 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 561.00 | | 19 473.00 | 414 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 46 695.00 | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 692.00 | 13 548.00 | | 380 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 187.00 | 13 548.00 | | 378 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VW T.V.A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VX Obligations cautionnées | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 102.00 | 298 102.00 | | 298 102.00 |