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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 315.00 | 112 554.00 | 41 761.00 | 154 315.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 615.00 | 112 754.00 | 41 861.00 | 154 615.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
084 Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
110 Total général Actif | 167 397.00 | 112 754.00 | 54 643.00 | 167 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585.00 | | | 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
224 Production immobilisée | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613.00 | | | 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
242 Autres charges externes. | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
252 Charges sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |