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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 063.00 | 126 210.00 | 169 852.00 | 296 063.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 388.00 | 126 410.00 | 169 977.00 | 296 388.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
110 Total général Actif | 313 708.00 | 126 410.00 | 187 297.00 | 313 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832.00 | | | 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
224 Production immobilisée | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602.00 | | | 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
242 Autres charges externes. | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
252 Charges sociales | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
294 Charges financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |