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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 968.00 | 148 317.00 | 168 650.00 | 316 968.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 293.00 | 148 517.00 | 168 775.00 | 317 293.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
110 Total général Actif | 330 304.00 | 148 517.00 | 181 786.00 | 330 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
242 Autres charges externes. | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
252 Charges sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -307.00 | | | -307.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 821.00 | | | 821.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 310.00 | | | 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 388.00 | | | 296 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 595.00 | | | 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |