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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 289.00 | 181 776.00 | 197 513.00 | 379 289.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 614.00 | 181 976.00 | 197 638.00 | 379 614.00 |
060 Stock marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
110 Total général Actif | 433 323.00 | 181 976.00 | 251 347.00 | 433 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 088.00 | | | 184 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732.00 | | | 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
242 Autres charges externes. | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
252 Charges sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
294 Charges financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 464.00 | | | 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 225.00 | | | 381 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134.00 | | | 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |