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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 900.00 | 171 110.00 | 209 790.00 | 380 900.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 225.00 | 171 310.00 | 209 915.00 | 381 225.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
084 Disponibilités | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
110 Total général Actif | 431 772.00 | 171 310.00 | 260 461.00 | 431 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
224 Production immobilisée | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
242 Autres charges externes. | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
252 Charges sociales | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 648.00 | | | 648.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 293.00 | | | 317 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 681.00 | | | 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243.00 | | | -243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |