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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 2 502.00 | 28 497.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 6 183.00 | 1 693.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 204.00 | 34 407.00 | 7 797.00 | 42 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 977.00 | 43 989.00 | 237 988.00 | 281 977.00 |
BT Marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 530.00 | 11 942.00 | 241 588.00 | 253 530.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 411 359.00 | | 411 359.00 | 411 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 533.00 | 11 942.00 | 700 591.00 | 712 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 511.00 | 55 931.00 | 938 579.00 | 994 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 928.00 | | | 441 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
DL TOTAL (I) | 541 718.00 | | | 541 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 732.00 | | | 149 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 860.00 | | | 396 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 579.00 | | | 938 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 256.00 | | | 270 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 250.00 | | 8 727.00 | 273 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 896.00 | | | 200 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 354.00 | | 8 727.00 | 72 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
UX Autres créances clients | 239 704.00 | | | 239 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 893.00 | 42 655.00 | 44 237.00 | 86 893.00 |
VI Groupe et associés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VP Divers | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
VW T.V.A. | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 494.00 | 270 256.00 | 44 237.00 | 314 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YT Sous‐traitance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 337.00 | | | 133 337.00 |