| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 8 703.00 | 22 297.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 9 134.00 | 3 808.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 39 475.00 | 12 190.00 | 51 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 503.00 | 58 208.00 | 238 295.00 | 296 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BN En cours de production de biens | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 661.00 | 1 441.00 | 197 220.00 | 198 661.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 322 948.00 | | 322 948.00 | 322 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 928.00 | 1 441.00 | 595 487.00 | 596 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 431.00 | 59 649.00 | 833 782.00 | 893 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 067.00 | 329 894.00 | | 260 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 946.00 | 30 174.00 | | 78 946.00 |
DL TOTAL (I) | 350 013.00 | 371 067.00 | | 350 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | 12 514.00 | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 267.00 | 245 566.00 | | 231 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 595.00 | 105 185.00 | | 90 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 83 216.00 | | 44 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 448.00 | 117 818.00 | | 86 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 20 310.00 | 15 495.00 | | 20 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | 1 465.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 769.00 | 581 259.00 | | 483 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 782.00 | 952 327.00 | | 833 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 174.00 | 471 963.00 | | 393 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 267.00 | | | 231 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 270.00 | | 1 427 270.00 | 1 427 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 270.00 | | 1 427 270.00 | 1 427 270.00 |
FM Production stockée | | | 22 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 5 561.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 85.00 | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 870.00 | 5 365.00 | | 5 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475.00 | 5 450.00 | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 145.00 | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 77.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 222.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | 5 228.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 3 369.00 | | 22 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 298.00 | 1 484 985.00 | | 1 473 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 353.00 | 1 454 811.00 | | 1 394 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 946.00 | 30 174.00 | | 78 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 171.00 | 7 995.00 | | 15 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 503.00 | | 11 408.00 | 296 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 307 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 201 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 106 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 896.00 | | 780.00 | 200 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 607.00 | | 10 628.00 | 95 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VI Groupe et associés | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 661.00 | 245 136.00 | 6 525.00 | 251 661.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 831.00 | 418 831.00 | | 418 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 2 788.00 | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | 9 667.00 | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 123 939.00 | 117 021.00 | | 123 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 469.00 | 50 269.00 | | 41 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
YT Sous‐traitance | 8 024.00 | 11 535.00 | | 8 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 2 590.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | 5 377.00 | | 5 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 847.00 | 188 492.00 | | 181 847.00 |