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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 6 636.00 | 24 364.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 014.00 | 8 312.00 | 2 702.00 | 11 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 861.00 | 37 472.00 | 8 389.00 | 45 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 772.00 | 53 317.00 | 235 455.00 | 288 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 177.00 | 8 217.00 | 166 960.00 | 175 177.00 |
BZ Autres créances | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CF Disponibilités | 450 937.00 | | 450 937.00 | 450 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 089.00 | 8 217.00 | 716 872.00 | 725 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 861.00 | 61 534.00 | 952 327.00 | 1 013 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 894.00 | 380 719.00 | | 329 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 174.00 | 95 175.00 | | 30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 371 067.00 | 486 894.00 | | 371 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 514.00 | 44 238.00 | | 12 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 566.00 | 147 776.00 | | 245 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 185.00 | 50 721.00 | | 105 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 96 758.00 | | 83 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 818.00 | 138 877.00 | | 117 818.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | 54 238.00 | | 15 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465.00 | 12 363.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 259.00 | 544 970.00 | | 581 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 327.00 | 1 031 864.00 | | 952 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 963.00 | 481 735.00 | | 471 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 038.00 | | 872.00 | 288 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 288 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 87 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 896.00 | | | 200 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 142.00 | | 872.00 | 87 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 514.00 | 8 404.00 | 4 110.00 | 12 514.00 |
VI Groupe et associés | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VP Divers | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 607.00 | 236 852.00 | 9 755.00 | 246 607.00 |
VW T.V.A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 074.00 | 471 963.00 | 4 110.00 | 476 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 4 926.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | 13 326.00 | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 125 779.00 | 109 591.00 | | 125 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 045.00 | 24 497.00 | | 33 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 749.00 | 31 648.00 | | 13 749.00 |
YT Sous‐traitance | 9 967.00 | 5 021.00 | | 9 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 2 721.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | 7 648.00 | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 125.00 | 152 456.00 | | 136 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 682.00 | 139 193.00 | | 156 682.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 957.00 | 152 435.00 | | 177 957.00 |