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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 170.00 | 336.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 12 837.00 | 18 163.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 14 223.00 | 3 607.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 662.00 | 44 831.00 | 10 831.00 | 55 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 998.00 | 73 061.00 | 232 937.00 | 305 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BN En cours de production de biens | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 088.00 | 5 439.00 | 327 649.00 | 333 088.00 |
BZ Autres créances | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CF Disponibilités | 388 611.00 | | 388 611.00 | 388 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 890.00 | 5 439.00 | 818 451.00 | 823 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 888.00 | 78 500.00 | 1 051 387.00 | 1 129 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 362.00 | | | 273 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
DL TOTAL (I) | 365 424.00 | | | 365 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 447.00 | | | 188 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 963.00 | | | 685 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 387.00 | | | 1 051 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 632.00 | | | 618 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 628.00 | | 970.00 | 307 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 305 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 104 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 121.00 | | 970.00 | 106 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 711.00 | 8 950.00 | 2 600.00 | 66 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 260.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 801.00 | 8 690.00 | 2 600.00 | 65 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 821.00 | 618.00 | | 4 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | 618.00 | | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | 618.00 | | 4 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 326 563.00 | 326 563.00 | | 326 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 011.00 | 19 680.00 | 67 331.00 | 87 011.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 425.00 | 365 901.00 | 6 525.00 | 372 425.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 963.00 | 618 632.00 | 67 331.00 | 685 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
ST Autres comptes | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
YT Sous‐traitance | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 888.00 | | | 159 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 508.00 | | | 198 508.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 071.00 | | | 195 071.00 |