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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 430.00 | 77.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 60 138.00 | 16 588.00 | 43 550.00 | 60 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047.00 | 17 192.00 | 6 854.00 | 24 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 340.00 | 49 654.00 | 11 686.00 | 61 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 031.00 | 84 865.00 | 262 166.00 | 347 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BN En cours de production de biens | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 661.00 | 382.00 | 236 279.00 | 236 661.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 487 571.00 | | 487 571.00 | 487 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 112.00 | 382.00 | 853 730.00 | 854 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 143.00 | 85 247.00 | 1 115 897.00 | 1 201 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
DL TOTAL (I) | 368 329.00 | | | 368 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 567.00 | | | 747 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 897.00 | | | 1 115 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 652.00 | | | 666 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 112.00 | | 1 931 112.00 | 1 931 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 112.00 | | 1 931 112.00 | 1 931 112.00 |
FM Production stockée | | | 50 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 942.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 799.00 | | | 1 994 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 894.00 | | | 1 891 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 998.00 | | 41 171.00 | 305 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 347 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 145 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 492.00 | | 41 171.00 | 104 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 061.00 | 11 942.00 | 138.00 | 73 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 260.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 891.00 | 11 682.00 | 138.00 | 71 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 249.00 | 223 249.00 | | 223 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 129.00 | 26 214.00 | 73 206.00 | 107 129.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 757.00 | 250 300.00 | 457.00 | 250 757.00 |
VW T.V.A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 567.00 | 666 652.00 | 73 206.00 | 747 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
YT Sous‐traitance | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 188.00 | | | 169 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 211.00 | | | 212 211.00 |