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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 979.00 | 423 117.00 | 106 862.00 | 529 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 560.00 | 328 354.00 | 269 206.00 | 597 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 609.00 | 755 396.00 | 884 213.00 | 1 639 609.00 |
BT Marchandises | 194 751.00 | | 194 751.00 | 194 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 401 763.00 | | 401 763.00 | 401 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CF Disponibilités | 309 726.00 | | 309 726.00 | 309 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 877.00 | | 1 022 877.00 | 1 022 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 486.00 | 755 396.00 | 1 907 089.00 | 2 662 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
DL TOTAL (I) | 871 727.00 | | | 871 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 753.00 | | | 245 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 818.00 | | | 439 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 363.00 | | | 1 035 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 089.00 | | | 1 907 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 363.00 | | | 1 035 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 753.00 | | | 245 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 571.00 | | 4 026 571.00 | 4 026 571.00 |
FG Production vendue services | 300 821.00 | | 300 821.00 | 300 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 392.00 | | 4 327 392.00 | 4 327 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 732.00 | | | -9 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 848.00 | | | 4 336 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 771.00 | | | 4 046 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 351.00 | | 83 011.00 | 1 565 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 47 164.00 | 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 753.00 | | 1 639 609.00 | 8 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | | 1 138 520.00 | 8 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | | | 453 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 811.00 | | 82 951.00 | 1 063 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 615.00 | | 60.00 | 47 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 133.00 | 59 857.00 | 11 595.00 | 707 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 208.00 | 59 857.00 | 11 595.00 | 703 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 818.00 | 439 818.00 | | 439 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VC Groupe et associés | 271 277.00 | | | 271 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
VI Groupe et associés | 204 973.00 | 204 973.00 | | 204 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 618.00 | 410 907.00 | 49 711.00 | 460 618.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 363.00 | 1 035 363.00 | | 1 035 363.00 |