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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 107.00 | 459 866.00 | 168 241.00 | 628 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 830.00 | 426 209.00 | 766 621.00 | 1 192 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 657.00 | 890 000.00 | 1 441 657.00 | 2 331 657.00 |
BT Marchandises | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
BZ Autres créances | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CF Disponibilités | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 564.00 | | 989 564.00 | 989 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 222.00 | 890 000.00 | 2 431 222.00 | 3 321 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 838.00 | 165 142.00 | | 224 838.00 |
DL TOTAL (I) | 806 487.00 | 746 791.00 | | 806 487.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 102.00 | 805 663.00 | | 990 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 614.00 | 421 020.00 | | 449 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 108 714.00 | | 95 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 137 363.00 | | 62 017.00 |
EA Autres dettes | 21 660.00 | 19 133.00 | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 735.00 | 1 494 057.00 | | 1 618 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 222.00 | 2 240 849.00 | | 2 431 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 467.00 | | 3 927 467.00 | 3 927 467.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 467.00 | | 3 927 467.00 | 3 927 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 79 560.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 79 560.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | -79 560.00 | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 200.00 | 141 099.00 | | -20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 711.00 | 4 154 206.00 | | 3 962 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 894.00 | 3 989 065.00 | | 3 737 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 838.00 | 165 142.00 | | 224 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 247.00 | | 41 410.00 | 2 290 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | | | 453 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 158.00 | | 40 779.00 | 1 789 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 164.00 | | 631.00 | 47 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 307.00 | 87 693.00 | | 802 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 382.00 | 87 693.00 | | 798 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 614.00 | 449 614.00 | | 449 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
UX Autres créances clients | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VI Groupe et associés | 987 355.00 | 987 355.00 | | 987 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VP Divers | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 185.00 | 86 189.00 | | 86 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 894.00 | 344 098.00 | 47 796.00 | 391 894.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 735.00 | 1 618 735.00 | | 1 618 735.00 |