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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 107.00 | 475 701.00 | 161 406.00 | 637 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 721.00 | 495 095.00 | 719 626.00 | 1 214 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 073.00 | 974 721.00 | 1 379 352.00 | 2 354 073.00 |
BT Marchandises | 362 205.00 | | 362 205.00 | 362 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 136.00 | 3 901.00 | 57 235.00 | 61 136.00 |
BZ Autres créances | 300 201.00 | 48 427.00 | 251 774.00 | 300 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CF Disponibilités | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 387.00 | 52 328.00 | 934 058.00 | 986 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 460.00 | 1 027 050.00 | 2 313 410.00 | 3 340 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 723.00 | 224 838.00 | | 100 723.00 |
DL TOTAL (I) | 682 373.00 | 806 487.00 | | 682 373.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 562.00 | 990 102.00 | | 806 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 257.00 | 449 614.00 | | 631 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 587.00 | 95 341.00 | | 95 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
EA Autres dettes | 27 567.00 | 21 660.00 | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 037.00 | 1 618 735.00 | | 1 625 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 410.00 | 2 431 222.00 | | 2 313 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 885.00 | | 3 968 885.00 | 3 968 885.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 885.00 | | 4 018 885.00 | 4 018 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 515.00 | 4 807.00 | | 19 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 515.00 | 4 807.00 | | 19 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 515.00 | -4 807.00 | | -19 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | -20 200.00 | | 35 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 750.00 | 3 962 731.00 | | 4 020 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 027.00 | 3 737 894.00 | | 3 920 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 723.00 | 224 838.00 | | 100 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 657.00 | | 22 416.00 | 2 331 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 1 852 353.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | | | 453 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 937.00 | | 22 416.00 | 1 829 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 000.00 | 86 525.00 | 1 803.00 | 890 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 075.00 | 86 525.00 | 1 803.00 | 886 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 901.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 52 328.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 257.00 | 631 257.00 | | 631 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
UX Autres créances clients | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 806 562.00 | 806 562.00 | | 806 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VP Divers | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 858.00 | 193 858.00 | | 193 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 086.00 | 377 290.00 | 47 796.00 | 425 086.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 037.00 | 1 625 037.00 | | 1 625 037.00 |