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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 545.00 | 492 222.00 | 158 323.00 | 650 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 461.00 | 571 568.00 | 643 893.00 | 1 215 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 514.00 | 1 067 714.00 | 1 301 799.00 | 2 369 514.00 |
BT Marchandises | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 257.00 | 3 481.00 | 263 776.00 | 267 257.00 |
BZ Autres créances | 202 266.00 | 48 427.00 | 153 839.00 | 202 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CF Disponibilités | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 315.00 | 51 908.00 | 894 407.00 | 946 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 829.00 | 1 119 623.00 | 2 196 206.00 | 3 315 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 857.00 | 100 723.00 | | 201 857.00 |
DL TOTAL (I) | 783 507.00 | 682 373.00 | | 783 507.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | 6 000.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008.00 | 2 047.00 | | 9 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 806 562.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 412.00 | 631 257.00 | | 324 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 351.00 | 95 587.00 | | 85 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 986.00 | 62 017.00 | | 54 986.00 |
EA Autres dettes | 930 685.00 | 27 567.00 | | 930 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 699.00 | 1 625 037.00 | | 1 412 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 206.00 | 2 313 410.00 | | 2 196 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 894.00 | | 4 323 894.00 | 4 323 894.00 |
FG Production vendue services | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 902.00 | | 4 333 902.00 | 4 333 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 109.00 | 19 515.00 | | 31 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 330.00 | 19 515.00 | | 60 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 330.00 | -19 515.00 | | -60 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 693.00 | 35 191.00 | | 71 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 290.00 | 4 020 750.00 | | 4 387 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 433.00 | 3 920 027.00 | | 4 185 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 857.00 | 100 723.00 | | 201 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 073.00 | | 15 441.00 | 2 354 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | | | 453 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 353.00 | | 14 178.00 | 1 852 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | | 1 263.00 | 47 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 721.00 | 92 993.00 | | 974 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 796.00 | 92 993.00 | | 970 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | 420.00 | 3 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 328.00 | | 420.00 | 52 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 328.00 | | 6 420.00 | 58 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 412.00 | 324 412.00 | | 324 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
UX Autres créances clients | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VI Groupe et associés | 779 905.00 | 779 905.00 | | 779 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 221.00 | 491 163.00 | 49 058.00 | 540 221.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 699.00 | 1 412 699.00 | | 1 412 699.00 |