| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 760.00 | 508 648.00 | 148 112.00 | 656 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 224.00 | 635 686.00 | 591 538.00 | 1 227 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 492.00 | 1 148 258.00 | 1 239 233.00 | 2 387 492.00 |
BT Marchandises | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 637.00 | 3 513.00 | 25 124.00 | 28 637.00 |
BZ Autres créances | 654 256.00 | 48 427.00 | 605 829.00 | 654 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 444.00 | 51 940.00 | 951 504.00 | 1 003 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 936.00 | 1 200 198.00 | 2 190 737.00 | 3 390 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | 201 857.00 | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 601 138.00 | 783 507.00 | | 601 138.00 |
DP Provisions pour risques | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 9 008.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 560.00 | 8 257.00 | | 1 032 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 697.00 | 324 412.00 | | 317 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 576.00 | 85 351.00 | | 126 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
EA Autres dettes | 20 971.00 | 930 685.00 | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 874.00 | 1 412 699.00 | | 1 552 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 737.00 | 2 196 206.00 | | 2 190 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 853.00 | | 3 614 853.00 | 3 614 853.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 347.00 | | 3 615 347.00 | 3 615 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | -2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | 31 109.00 | | 7 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | 29 220.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 60 330.00 | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 339.00 | -60 330.00 | | -7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 513.00 | 71 693.00 | | 28 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 414.00 | 4 387 290.00 | | 3 684 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 926.00 | 4 185 433.00 | | 3 664 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 488.00 | 201 857.00 | | 19 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 514.00 | | 17 978.00 | 2 369 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | | | 453 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 531.00 | | 17 978.00 | 1 866 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 714.00 | 81 966.00 | 1 422.00 | 1 067 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 789.00 | 81 966.00 | 1 422.00 | 1 063 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 32.00 | | 3 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 908.00 | 32.00 | | 51 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 908.00 | 36 757.00 | | 51 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 697.00 | 317 697.00 | | 317 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
UX Autres créances clients | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VC Groupe et associés | 391 582.00 | 391 582.00 | | 391 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 291.00 | 1 030 291.00 | | 1 030 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 987.00 | 687 929.00 | 49 058.00 | 736 987.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 874.00 | 1 552 874.00 | | 1 552 874.00 |