| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 731.00 | 18 302.00 | 429.00 | 18 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 2 240.00 | 1 558.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | 28 894.00 | 10 420.00 | 39 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 016.00 | 49 437.00 | 17 578.00 | 67 016.00 |
BT Marchandises | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 206 236.00 | | 206 236.00 | 206 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 025.00 | | 451 025.00 | 451 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 041.00 | 49 437.00 | 468 603.00 | 518 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 558.00 | 160 291.00 | | 212 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 882.00 | 64 167.00 | | 65 882.00 |
DL TOTAL (I) | 289 441.00 | 235 458.00 | | 289 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485.00 | 16 290.00 | | 14 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 032.00 | 27 172.00 | | 21 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 134.00 | 93 733.00 | | 104 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | 39 390.00 | | 39 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 162.00 | 176 587.00 | | 179 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 603.00 | 412 046.00 | | 468 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 104.00 | | 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 904.00 | 9 534.00 | | 39 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 203.00 | 4 932.00 | | 26 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 676.00 | 73 526.00 | 5 150.00 | 78 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 163.00 | 177 074.00 | 2 089.00 | 179 163.00 |