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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 760.00 | 3 688.00 | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 1 989.00 | 2 209.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 199.00 | 18 534.00 | 14 665.00 | 33 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 825.00 | 21 283.00 | 26 542.00 | 47 825.00 |
BT Marchandises | 195 317.00 | 23 182.00 | 172 134.00 | 195 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BZ Autres créances | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CF Disponibilités | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 262.00 | 23 182.00 | 559 079.00 | 582 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 088.00 | 44 466.00 | 585 621.00 | 630 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 886.00 | 310 229.00 | | 121 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | 11 656.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 140 809.00 | 332 886.00 | | 140 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 910.00 | 106 917.00 | | 100 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 329.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 122 421.00 | | 105 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | 54 484.00 | | 38 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 812.00 | 284 152.00 | | 444 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 621.00 | 617 038.00 | | 585 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 869.00 | 284 152.00 | | 354 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 598.00 | 10 655.00 | 89 943.00 | 100 598.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 391.00 | 78 433.00 | 5 958.00 | 84 391.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 812.00 | 354 869.00 | 89 943.00 | 444 812.00 |