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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 597.00 | 9 084.00 | 2 513.00 | 11 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 000.00 | 799.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | 22 490.00 | 12 018.00 | 34 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 073.00 | 34 574.00 | 20 499.00 | 55 073.00 |
BT Marchandises | 175 486.00 | | 175 486.00 | 175 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 237.00 | 611.00 | 49 625.00 | 50 237.00 |
BZ Autres créances | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CF Disponibilités | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 075.00 | 611.00 | 443 463.00 | 444 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 148.00 | 35 185.00 | 463 963.00 | 499 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 541.00 | 212 559.00 | | 266 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 65 882.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 297 014.00 | 289 441.00 | | 297 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335.00 | 14 486.00 | | 16 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 559.00 | 21 032.00 | | 11 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 650.00 | 104 135.00 | | 102 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | 39 509.00 | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 948.00 | 179 163.00 | | 166 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 963.00 | 468 604.00 | | 463 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 335.00 | 9 841.00 | 6 494.00 | 16 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 290.00 | 95 140.00 | 5 150.00 | 100 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 948.00 | 160 454.00 | 6 494.00 | 166 948.00 |