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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 9 507.00 | 1 781.00 | 11 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 1 369.00 | 2 830.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 25 418.00 | 4 440.00 | 29 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 514.00 | 36 294.00 | 14 221.00 | 50 514.00 |
BT Marchandises | 202 541.00 | 28 979.00 | 173 562.00 | 202 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 956.00 | 2 819.00 | 58 137.00 | 60 956.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 373.00 | 31 797.00 | 608 576.00 | 640 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 888.00 | 68 091.00 | 622 796.00 | 690 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 229.00 | 278 014.00 | | 310 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | 32 215.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 332 886.00 | 321 229.00 | | 332 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 917.00 | 10 140.00 | | 106 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 7 229.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 042.00 | 108 238.00 | | 128 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 35 981.00 | | 54 485.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 910.00 | 161 587.00 | | 289 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 796.00 | 482 816.00 | | 622 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 848.00 | 6 919.00 | 13 473.00 | 42 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 2 112.00 | 3 454.00 | 10 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 999.00 | 4 807.00 | 10 019.00 | 31 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | 1 571.00 | 4 704.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | 1 571.00 | 4 704.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | 1 571.00 | 4 704.00 | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 039.00 | 81 889.00 | 5 150.00 | 87 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 910.00 | 289 910.00 | | 289 910.00 |