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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742.00 | 10 849.00 | 3 892.00 | 14 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 494.00 | 305.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 28 505.00 | 7 432.00 | 35 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 648.00 | 42 848.00 | 16 799.00 | 59 648.00 |
BT Marchandises | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 572.00 | 5 952.00 | 65 620.00 | 71 572.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CF Disponibilités | 181 381.00 | | 181 381.00 | 181 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 969.00 | 5 952.00 | 466 017.00 | 471 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 616.00 | 48 800.00 | 482 816.00 | 531 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 014.00 | 266 541.00 | | 278 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 19 473.00 | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 321 229.00 | 297 014.00 | | 321 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 140.00 | 16 335.00 | | 10 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | 11 559.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 102 650.00 | | 108 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 36 404.00 | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 587.00 | 166 948.00 | | 161 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 816.00 | 463 963.00 | | 482 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 574.00 | 8 280.00 | 6.00 | 34 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 1 765.00 | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 6 515.00 | 6.00 | 25 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 5 341.00 | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 5 341.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 5 341.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 140.00 | 6 884.00 | 3 255.00 | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 454.00 | 103 304.00 | 5 150.00 | 108 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 587.00 | 158 332.00 | 3 255.00 | 161 587.00 |