| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 32 150.00 | 17 845.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 710.00 | 35 280.00 | 1 777 430.00 | 1 812 710.00 |
BT Marchandises | 161 067.00 | 3 449.00 | 157 617.00 | 161 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
BZ Autres créances | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 952.00 | 3 449.00 | 317 503.00 | 320 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 662.00 | 38 730.00 | 2 094 933.00 | 2 133 662.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 791.00 | 84 668.00 | | 146 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 408.00 | 67 123.00 | | 99 408.00 |
DL TOTAL (I) | 486 199.00 | 386 791.00 | | 486 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 585.00 | 999 432.00 | | 954 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 202.00 | 370 186.00 | | 322 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 174.00 | 319 752.00 | | 278 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 773.00 | 34 265.00 | | 53 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 733.00 | 1 723 636.00 | | 1 608 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 933.00 | 2 110 428.00 | | 2 094 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 709.00 | 837 545.00 | | 776 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 846.00 | 200.00 | 10 336.00 | 1 822 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 846.00 | 200.00 | 10 336.00 | 72 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 174.00 | 278 174.00 | | 278 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 202.00 | 322 202.00 | | 322 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 020.00 | 141 070.00 | 8 950.00 | 150 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 733.00 | 776 709.00 | 440 083.00 | 1 608 733.00 |