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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 42 302.00 | 7 693.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 376.00 | 45 432.00 | 1 767 944.00 | 1 813 376.00 |
BT Marchandises | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 335.00 | | 306 335.00 | 306 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 711.00 | 45 432.00 | 2 074 279.00 | 2 119 711.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 222.00 | 241 199.00 | | 315 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 582.00 | 79 023.00 | | 87 582.00 |
DL TOTAL (I) | 652 803.00 | 565 222.00 | | 652 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 036.00 | 902 854.00 | | 877 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 219.00 | 291 630.00 | | 248 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 171.00 | 318 676.00 | | 274 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 049.00 | 24 210.00 | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 476.00 | 1 537 371.00 | | 1 421 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 279.00 | 2 102 593.00 | | 2 074 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 200.00 | 759 923.00 | | 616 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 141.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 442.00 | 4 990.00 | | 40 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 442.00 | 4 990.00 | | 40 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 171.00 | 274 171.00 | | 274 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 219.00 | 248 219.00 | | 248 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 036.00 | 71 760.00 | 342 744.00 | 877 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 585.00 | 142 219.00 | 9 366.00 | 151 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 476.00 | 616 200.00 | 342 744.00 | 1 421 476.00 |