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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 485.00 | 53 125.00 | 1 760 361.00 | 1 813 485.00 |
BT Marchandises | 155 936.00 | | 155 936.00 | 155 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
BZ Autres créances | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CF Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 647.00 | | 326 647.00 | 326 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 133.00 | 53 125.00 | 2 087 008.00 | 2 140 133.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 444 255.00 | 399 803.00 | | 444 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 226.00 | 44 451.00 | | 77 226.00 |
DL TOTAL (I) | 774 481.00 | 697 255.00 | | 774 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 771.00 | 860 981.00 | | 846 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 972.00 | 226 468.00 | | 216 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 700.00 | 245 790.00 | | 211 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 993.00 | 21 595.00 | | 36 993.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 527.00 | 1 354 835.00 | | 1 312 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 008.00 | 2 052 090.00 | | 2 087 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 351.00 | 585 989.00 | | 503 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 060.00 | 3 065.00 | | 50 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 060.00 | 3 065.00 | | 50 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 700.00 | 211 700.00 | | 211 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 771.00 | 37 595.00 | 163 471.00 | 846 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 872.00 | 155 496.00 | 9 376.00 | 164 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 527.00 | 503 351.00 | 163 471.00 | 1 312 527.00 |