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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 46 930.00 | 3 065.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 645.00 | 50 060.00 | 1 763 586.00 | 1 813 645.00 |
BT Marchandises | 128 321.00 | | 128 321.00 | 128 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 150.00 | 50 060.00 | 2 052 090.00 | 2 102 150.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 399 803.00 | 315 222.00 | | 399 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 451.00 | 87 582.00 | | 44 451.00 |
DL TOTAL (I) | 697 255.00 | 652 803.00 | | 697 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 981.00 | 877 036.00 | | 860 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 468.00 | 248 219.00 | | 226 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 790.00 | 274 171.00 | | 245 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 595.00 | 22 049.00 | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 835.00 | 1 421 476.00 | | 1 354 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 090.00 | 2 074 279.00 | | 2 052 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 989.00 | 616 200.00 | | 585 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 432.00 | 4 628.00 | | 45 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | 4 628.00 | | 45 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 790.00 | 245 790.00 | | 245 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 981.00 | 92 135.00 | 347 051.00 | 860 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 473.00 | 152 937.00 | 9 536.00 | 162 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 835.00 | 585 989.00 | 347 051.00 | 1 354 835.00 |